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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-12-21 | 每份派现金0.5460元 |
| 2011-09-19 | 每份派现金0.2700元 |
| 2011-01-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-01-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-07-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 3.92% | 0.14% |
| 601601 | 中国太保 | 3.68% | -0.94% |
| 601336 | 新华保险 | 3.61% | -1.43% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.42% | 5.29% |
| 601628 | 中国人寿 | 3.20% | -0.96% |
| 600547 | 山东黄金 | 3.16% | 2.34% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.90% | 4.12% |
| 688012 | 中微公司 | 2.66% | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.63% | -0.05% |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.59% | -2.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信乐成混合C | 0.8529 | 4.01% |
| 申万菱信乐成混合A | 0.8624 | 4.00% |
| 申万军工LOF | 1.2696 | 2.95% |
| 申万菱信安泰景利纯债A | 1.0060 | 2.80% |
| 申万量化LOF | 2.4023 | 1.12% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 1.0621 | 1.03% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 1.1264 | 1.00% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 1.1384 | 0.99% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 1.5046 | 0.91% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 1.4881 | 0.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4072 | 7.58% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.3904 | 7.58% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.3093 | 7.40% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.2915 | 7.40% |
| 中加优势企业混合A | 1.6722 | 6.67% |
| 中加优势企业混合C | 1.5982 | 6.67% |
| 汇安价值蓝筹混合A | 0.8014 | 6.48% |
| 汇安价值蓝筹混合C | 0.7803 | 6.48% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.2149 | 6.10% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.2142 | 6.09% |