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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-12-21 | 每份派现金0.5460元 |
| 2011-09-19 | 每份派现金0.2700元 |
| 2011-01-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-01-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-07-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 3.92% | -0.12% |
| 601601 | 中国太保 | 3.68% | -1.09% |
| 601336 | 新华保险 | 3.61% | -2.32% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.42% | -2.40% |
| 601628 | 中国人寿 | 3.20% | -1.78% |
| 600547 | 山东黄金 | 3.16% | -4.25% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.90% | -3.47% |
| 688012 | 中微公司 | 2.66% | -1.22% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.63% | -1.30% |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.59% | -1.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万军工LOF | 1.2015 | 0.81% |
| 300价值E | 1.2536 | 0.54% |
| 申万沪深300A | 1.1631 | 0.53% |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 1.0945 | 0.51% |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接C | 1.0916 | 0.50% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 2.2817 | 0.45% |
| 申万证券LOF | 1.0208 | 0.37% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0849 | 0.08% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0791 | 0.07% |
| 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A | 1.0233 | 0.02% |