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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-12-21 | 每份派现金0.5460元 |
| 2011-09-19 | 每份派现金0.2700元 |
| 2011-01-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-01-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-07-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.12% | 0.08% |
| 600989 | 宝丰能源 | 3.09% | -0.12% |
| 601088 | 中国神华 | 2.70% | -0.25% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.69% | -0.90% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.68% | 2.93% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.66% | 2.91% |
| 601857 | 中国石油 | 2.63% | 0.77% |
| 600938 | 中国海油 | 2.60% | 1.13% |
| 601169 | 北京银行 | 2.42% | -0.70% |
| 601077 | 渝农商行 | 2.38% | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6508 | 5.14% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6554 | 5.13% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 申万多策略A | 1.1760 | 3.61% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8566 | 2.72% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8535 | 2.72% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.9099 | 2.16% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.9138 | 2.15% |