近一月华泰柏瑞价值增长混合A基金净值查询
查询指定日期范围华泰价值460005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-12-06 |
华泰价值 |
2.7532 |
0.73% |
| 2024-12-05 |
华泰价值 |
2.7333 |
1.39% |
| 2024-12-04 |
华泰价值 |
2.6959 |
-1.52% |
| 2024-12-03 |
华泰价值 |
2.7376 |
-0.16% |
| 2024-12-02 |
华泰价值 |
2.7421 |
1.51% |
| 2024-11-29 |
华泰价值 |
2.7014 |
1.90% |
| 2024-11-28 |
华泰价值 |
2.6510 |
-0.73% |
| 2024-11-27 |
华泰价值 |
2.6704 |
2.43% |
| 2024-11-26 |
华泰价值 |
2.6071 |
-1.07% |
| 2024-11-25 |
华泰价值 |
2.6353 |
0.59% |
| 2024-11-22 |
华泰价值 |
2.6198 |
-3.37% |
| 2024-11-21 |
华泰价值 |
2.7113 |
0.16% |
| 2024-11-20 |
华泰价值 |
2.7069 |
1.42% |
| 2024-11-19 |
华泰价值 |
2.6690 |
2.71% |
| 2024-11-18 |
华泰价值 |
2.5985 |
-2.22% |
| 2024-11-15 |
华泰价值 |
2.6576 |
-2.03% |
| 2024-11-14 |
华泰价值 |
2.7127 |
-3.03% |
| 2024-11-13 |
华泰价值 |
2.7974 |
0.16% |
| 2024-11-12 |
华泰价值 |
2.7930 |
-1.48% |
| 2024-11-11 |
华泰价值 |
2.8350 |
3.12% |
| 2024-11-08 |
华泰价值 |
2.7491 |
0.17% |
