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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-06-21 | 每份派现金0.3000元 |
| 2017-03-24 | 每份派现金0.5900元 |
| 2013-12-11 | 每份派现金0.3800元 |
| 2011-06-10 | 每份派现金0.4000元 |
| 2008-06-25 | 每份派现金0.4660元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688700 | 东威科技 | 8.22% | -1.47% |
| 300759 | 康龙化成 | 7.26% | -3.18% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6.97% | -3.51% |
| 300059 | 东方财富 | 6.49% | -0.88% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.34% | -2.84% |
| 600048 | 保利发展 | 5.90% | -0.73% |
| 600732 | 爱旭股份 | 4.87% | -3.80% |
| 601615 | 明阳智能 | 4.07% | -2.64% |
| 300661 | 圣邦股份 | 3.97% | -1.40% |
| 300751 | 迈为股份 | 3.59% | -1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰双核策略A | 1.0519 | 1.14% |
| 汇丰双核策略C | 1.0188 | 1.14% |
| 汇丰港股通精选股票 | 0.5964 | 0.86% |
| 汇丰晋信策略优选混合A | 0.9731 | 0.63% |
| 汇丰晋信策略优选混合C | 0.9654 | 0.63% |
| 汇丰晋信价值先锋股票A | 1.5917 | 0.63% |
| 汇丰大盘A | 3.7557 | 0.57% |
| 汇丰新动力 | 1.4760 | 0.54% |
| 汇丰晋信龙头优势混合A | 0.8782 | 0.38% |
| 汇丰晋信龙头优势混合C | 0.8714 | 0.37% |