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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-03-26 | 每份派现金0.1148元 |
| 2016-03-15 | 每份派现金0.4160元 |
| 2015-03-04 | 每份派现金0.2900元 |
| 2010-01-14 | 每份派现金0.2800元 |
| 2009-03-09 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.81% | 0.23% |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.47% | 0.73% |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.87% | -0.34% |
| 603368 | 柳药集团 | 2.04% | 1.10% |
| 603712 | 七一二 | 1.84% | -0.47% |
| 300212 | 易华录 | 1.46% | -2.55% |
| 601100 | 恒立液压 | 1.46% | -1.75% |
| 688037 | 芯源微 | 1.44% | 3.74% |
| 002271 | 东方雨虹 | 1.43% | -3.11% |
| 000977 | 浪潮信息 | 1.42% | -1.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色金属ETF | 1.1336 | 1.24% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8281 | 1.09% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8312 | 1.07% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.7527 | 0.97% |
| 港股消费ETF | 0.5319 | 0.95% |
| 恒生国企LOF | 0.5183 | 0.93% |
| 农业50ETF | 0.7229 | 0.84% |
| 银华瑞和灵活配置混合 | 1.1509 | 0.67% |
| 券商ETF | 0.7969 | 0.66% |
| 银华品质消费股票 | 0.6486 | 0.56% |