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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-13 | 每份派现金0.0171元 |
| 2022-02-11 | 每份派现金0.0544元 |
| 2021-04-02 | 每份派现金0.1260元 |
| 2020-04-22 | 每份派现金0.0510元 |
| 2017-12-13 | 每份派现金0.0547元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600188 | 兖矿能源 | 8.62% | -0.51% |
| 600026 | 中远海能 | 8.36% | -1.29% |
| 601225 | 陕西煤业 | 8.10% | -0.37% |
| 600048 | 保利发展 | 5.32% | 1.24% |
| 601666 | 平煤股份 | 4.92% | 2.29% |
| 600256 | 广汇能源 | 4.20% | -0.76% |
| 601975 | 招商南油 | 3.55% | -2.12% |
| 001979 | 招商蛇口 | 2.41% | -1.53% |
| 601872 | 招商轮船 | 1.34% | -1.38% |
| 000725 | 京东方A | 0.35% | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 矿业ETF | 1.0839 | 1.60% |
| 招商领先 | 1.7290 | 1.59% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0373 | 1.52% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0334 | 1.52% |
| 消费主题 | 0.7273 | 1.00% |
| 银行基金 | 1.2532 | 0.96% |
| 港股通综 | 0.7193 | 0.94% |
| 畜牧养殖 | 0.6478 | 0.84% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8172 | 0.80% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8244 | 0.79% |