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| 日期 | 分红送配 |
| 2008-12-25 | 每份派现金0.3200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688012 | 中微公司 | 9.03% | -1.21% |
| 002371 | 北方华创 | 8.78% | -1.30% |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 7.83% | 10.01% |
| 300972 | 万辰集团 | 6.62% | 0.05% |
| 688072 | 拓荆科技 | 6.41% | -1.35% |
| 601127 | 赛力斯 | 6.39% | 3.04% |
| 600418 | 江淮汽车 | 5.98% | -1.88% |
| 002891 | 中宠股份 | 4.75% | 0.09% |
| 002345 | 潮宏基 | 4.49% | -1.19% |
| 001206 | 依依股份 | 2.99% | 4.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通红利优选混合A | 1.3488 | 0.18% |
| 海富通红利优选混合C | 1.3386 | 0.18% |
| 海富新内A | 1.1455 | 0.14% |
| 海富回报 | 1.2572 | 0.12% |
| 海富通富盈混合A | 1.2211 | 0.06% |
| 海富通富盈混合C | 1.1937 | 0.05% |
| 海富通上清所短融债券A | 1.0890 | 0.02% |
| 海富通裕昇三年定开债券 | 1.0148 | 0.02% |
| 海富通裕通30个月定开债券 | 1.0197 | 0.02% |
| 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0049 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |