近一月大摩资源优选混合(LOF)|大摩资源基金净值查询
查询指定日期范围大摩资源优选混合(LOF)163302净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0808 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0824 |
0.75% |
| 2025-12-25 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0743 |
0.37% |
| 2025-12-24 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0703 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0681 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0663 |
0.98% |
| 2025-12-19 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0559 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0530 |
-0.63% |
| 2025-12-17 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0597 |
1.95% |
| 2025-12-16 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0394 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0513 |
-0.52% |
| 2025-12-12 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0568 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0465 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0522 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0488 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0580 |
0.32% |
| 2025-12-05 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0546 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0422 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0382 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0387 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.0429 |
1.42% |
