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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0990元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0226元 |
| 2019-11-25 | 每份派现金0.0257元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0318元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0465元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000425 | 徐工机械 | 4.48% | -2.49% |
| 600522 | 中天科技 | 4.43% | -3.47% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.31% | -1.28% |
| 603606 | 东方电缆 | 4.13% | -0.30% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.99% | -1.26% |
| 689009 | 九号公司- | 3.60% | 0.40% |
| 601881 | 中国银河 | 3.12% | -0.31% |
| 601628 | 中国人寿 | 3.09% | -1.89% |
| 002049 | 紫光国微 | 3.08% | -1.36% |
| 002517 | 恺英网络 | 3.01% | -1.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚新选混合A | 1.7928 | 0.93% |
| 金融LOF | 1.3337 | 0.81% |
| 中信保诚多策略 | 2.1729 | 0.41% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.9808 | 0.37% |
| 中信保诚深度LOF | 2.2049 | 0.03% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.2142 | 0.00% |
| 信诚嘉鸿债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.2391 | -0.01% |
| 中信保诚稳利债券C | 1.0758 | -0.02% |
| 信诚稳益A | 1.0819 | -0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |