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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.1948元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.2135元 |
| 2020-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-12-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 5.73% | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 4.28% | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.19% | 0.00% |
| 601975 | 招商南油 | 4.17% | 0.00% |
| 600026 | 中远海能 | 3.55% | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 3.43% | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.41% | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.31% | 0.00% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.98% | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 2.96% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股消费ETF | 0.5496 | 3.04% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8583 | 2.61% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8561 | 2.61% |
| 恒生国企LOF | 0.5320 | 2.31% |
| 银华集成电路混合C | 0.7192 | 1.62% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2150 | 1.33% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.7641 | 1.30% |
| 影视ETF | 0.7668 | 1.27% |
| 银华消费主题混合 | 1.1607 | 1.23% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 1.1177 | 0.98% |