热搜: 富达基金 兴全趋势投资混合(LOF) 大成蓝筹稳健混合A 南方全球精选配置
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.49% 0.43% 5.16% 1.91%
排名 1868/3865 1101/3617 2329/2849 1397/3428
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    日期 分红送配
    2025-01-17 每份派现金0.0100元
    2021-12-27 每份派现金0.1948元
    2020-12-28 每份派现金0.2135元
    2020-01-21 每份派现金0.0100元
    2018-01-15 每份派现金0.0100元
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600519 贵州茅台 4.62% -2.20%
    300750 宁德时代 3.25% -0.64%
    600036 招商银行 3.13% -0.11%
    000100 TCL科技 2.71% -1.60%
    601318 中国平安 2.59% -0.60%
    002352 顺丰控股 2.57% 0.43%
    601872 招商轮船 2.34% 6.61%
    002371 北方华创 1.97% 1.57%
    000333 美的集团 1.93% -1.00%
    300059 东方财富 1.89% -1.48%
    基金名称 单位净值 日增长率
    银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2835 3.72%
    银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.2832 3.72%
    银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.4308 3.07%
    创新药ETF 0.8361 2.64%
    银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.6899 2.51%
    银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6922 2.50%
    银华医疗健康量化股票发起式A 1.2426 1.99%
    银华医疗健康量化股票发起式C 1.2092 1.99%
    影视ETF 0.9081 1.71%
    银华体育文化灵活配置混合A 1.6400 1.55%
    基金名称 单位净值 日增长率
    港股通创新药ETF工银 1.3262 4.95%
    港股通创新药ETF 1.6306 4.84%
    港股创新药ETF 1.6163 4.72%
    创新药WJ 1.4998 4.66%
    恒生医疗ETF 1.3483 4.54%
    港股新药 1.5516 4.48%
    恒生创新药ETF 1.3422 4.44%
    港股医药 1.0452 4.15%
    富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A 1.3632 4.08%
    富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.3589 4.07%