| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-12-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2007-06-25 | 每份派现金0.6900元 |
| 2007-02-05 | 每份派现金0.2200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 6.2100% | 0.6966% |
| 603517 | 绝味食品 | 5.4300% | 5.2897% |
| 000961 | 中南建设 | 5.4100% | 0.3550% |
| 600346 | 恒力石化 | 5.2100% | 1.5676% |
| 000001 | 平安银行 | 4.0900% | 0.8005% |
| 601628 | 中国人寿 | 4.0600% | -0.0970% |
| 600036 | 招商银行 | 4.0300% | 1.1197% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.9500% | 1.2750% |
| 000858 | 五粮液 | 3.8400% | 1.7728% |
| 002008 | 大族激光 | 3.5100% | -1.0061% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式 | 1.1425 | 0.7496% |
| 银华心怡灵活配置混合 | 1.6343 | 0.5500% |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式 | 1.0883 | 0.4987% |
| 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 1.2069 | 0.4662% |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式 | 1.0780 | 0.2977% |
| 银华通利灵活配置混合A | 1.1728 | 0.1300% |
| 银华美元债精选债券(QDII)C | 1.0412 | 0.1250% |
| 银华美元债精选债券(QDII)A | 1.0434 | 0.1247% |
| 银华通利灵活配置混合C | 1.1485 | 0.1200% |
| 资源A级 | 1.0080 | 0.0993% |