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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.1948元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.2135元 |
| 2020-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.62% | -2.20% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.25% | -0.64% |
| 600036 | 招商银行 | 3.13% | -0.11% |
| 000100 | TCL科技 | 2.71% | -1.60% |
| 601318 | 中国平安 | 2.59% | -0.60% |
| 002352 | 顺丰控股 | 2.57% | 0.43% |
| 601872 | 招商轮船 | 2.34% | 6.61% |
| 002371 | 北方华创 | 1.97% | 1.57% |
| 000333 | 美的集团 | 1.93% | -1.00% |
| 300059 | 东方财富 | 1.89% | -1.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.2835 | 3.72% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.2832 | 3.72% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.4308 | 3.07% |
| 创新药ETF | 0.8361 | 2.64% |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.6899 | 2.51% |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.6922 | 2.50% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 1.2426 | 1.99% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 1.2092 | 1.99% |
| 影视ETF | 0.9081 | 1.71% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.6400 | 1.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通创新药ETF工银 | 1.3262 | 4.95% |
| 港股通创新药ETF | 1.6306 | 4.84% |
| 港股创新药ETF | 1.6163 | 4.72% |
| 创新药WJ | 1.4998 | 4.66% |
| 恒生医疗ETF | 1.3483 | 4.54% |
| 港股新药 | 1.5516 | 4.48% |
| 恒生创新药ETF | 1.3422 | 4.44% |
| 港股医药 | 1.0452 | 4.15% |
| 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 1.3632 | 4.08% |
| 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 1.3589 | 4.07% |