| 日期 | 分红送配 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-12-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2007-06-25 | 每份派现金0.6900元 |
| 2007-02-05 | 每份派现金0.2200元 |
| 2006-12-12 | 每份派现金0.2100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600000 | 浦发银行 | 7.4500% | -1.0059% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.2600% | -0.9152% |
| 600036 | 招商银行 | 6.0100% | -0.6000% |
| 600837 | 海通证券 | 4.7500% | -3.7060% |
| 601318 | 中国平安 | 4.2300% | -2.0033% |
| 600016 | 民生银行 | 3.4100% | -1.1419% |
| 601377 | 兴业证券 | 3.0800% | -2.0741% |
| 000776 | 广发证券 | 2.7800% | -3.0591% |
| 000783 | 长江证券 | 2.6700% | -2.3968% |
| 000001 | 平安银行 | 2.6500% | -1.4533% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 1.1898 | 4.6162% |
| 银华裕利混合发起式 | 1.4419 | 3.8384% |
| 银华心诚灵活配置混合 | 1.0473 | 3.6213% |
| 银华估值优势混合 | 1.0099 | 3.3780% |
| 银华沪港深增长股票 | 1.5090 | 3.2854% |
| 恒中企B | 0.9923 | 2.5951% |
| 银华智能汽车量化优选股票A | 0.7520 | 2.0214% |
| 银华智能汽车量化优选股票C | 0.7527 | 2.0057% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.1820 | 1.8400% |
| 恒生中企 | 1.0106 | 1.2625% |