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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-01-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2025-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.1948元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.2135元 |
| 2020-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF银华 | 0.7528 | 1.55% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8719 | 1.09% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8620 | 1.09% |
| VRETF银华 | 1.1272 | 1.03% |
| 银华卓信成长精选混合A | 1.6088 | 0.92% |
| 银华卓信成长精选混合C | 1.5837 | 0.92% |
| 油气资源 | 1.3594 | 0.87% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.0980 | 0.79% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.0950 | 0.79% |
| 银华动力领航混合A | 1.0031 | 0.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 豆粕ETF华夏 | 2.2896 | 1.32% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0917 | 1.27% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 2.0501 | 1.27% |
| 有色ETF大成 | 2.1389 | 0.59% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.1746 | 0.55% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.1425 | 0.55% |
| 华安黄金ETF联接A | 3.2322 | -0.20% |
| 华安黄金ETF联接C | 3.1418 | -0.20% |
| 国泰黄金ETF联接A | 3.3715 | -0.20% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.0634 | -0.20% |