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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.1948元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.2135元 |
| 2020-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-12-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 4.57% | 0.06% |
| 000858 | 五粮液 | 4.47% | -0.04% |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.39% | -0.15% |
| 000001 | 平安银行 | 4.26% | 0.09% |
| 600150 | 中国船舶 | 4.22% | -3.18% |
| 600026 | 中远海能 | 3.29% | -1.28% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.14% | 1.36% |
| 002832 | 比音勒芬 | 3.11% | 3.17% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.99% | -0.61% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.90% | 0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.8766 | 3.38% |
| 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.8735 | 3.37% |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.6932 | 2.82% |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.6943 | 2.81% |
| 银华医疗健康混合A | 1.0231 | 1.97% |
| 银华医疗健康混合C | 1.0228 | 1.97% |
| 银华新能源新材料量化优选股票C | 1.0891 | 1.95% |
| 银华新能源新材料量化优选股票A | 1.1185 | 1.94% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 1.3049 | 1.54% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 1.2786 | 1.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金华证清洁能源指数发起A | 0.6295 | 3.49% |
| 中金华证清洁能源指数发起C | 0.6281 | 3.49% |
| 天弘中证光伏C | 0.8424 | 3.45% |
| 平安中证光伏产业指数C | 0.6811 | 3.45% |
| 天弘中证光伏A | 0.8469 | 3.44% |
| 招商中证光伏产业指数A | 0.6829 | 3.44% |
| 广发中证光伏产业指数C | 0.7358 | 3.44% |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.6018 | 3.44% |
| 华夏中证光伏产业指数发起式C | 0.6137 | 3.44% |
| 广发中证光伏产业指数A | 0.7390 | 3.43% |