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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.9090元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.4910元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.2006元 |
| 2016-03-04 | 每份派现金1.5000元 |
| 2015-02-13 | 每份派现金0.0890元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 9.78% | -3.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.78% | -3.66% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.56% | -1.87% |
| 002602 | 世纪华通 | 5.31% | -1.28% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 4.30% | 0.50% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.62% | -2.57% |
| 000333 | 美的集团 | 3.35% | -0.25% |
| 002436 | 兴森科技 | 3.23% | -2.41% |
| 601519 | 大智慧 | 3.11% | 0.39% |
| 002916 | 深南电路 | 2.99% | 0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富弘达回报混合发起式A | 1.0559 | 1.02% |
| 汇添富弘达回报混合发起式C | 1.0534 | 1.02% |
| 金融ETF | 1.9832 | 0.79% |
| 油气资源ETF | 1.1199 | 0.67% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.1681 | 0.62% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.1669 | 0.62% |
| 消费ETF | 0.8010 | 0.58% |
| 汇添富消费联接A | 2.1788 | 0.54% |
| 800价值 | 1.3157 | 0.47% |
| 央企分红 | 1.1000 | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |