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大成沪深300指数A(大成300)基金净值查询(519300)

近一月大成沪深300指数A|大成300基金净值查询
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查询指定日期范围大成沪深300指数A519300净值及计算阶段收益
近一月519300基金累计收益率-3.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成沪深300指数A 1.1000 0.68%
2026-09-15 大成沪深300指数A 1.0926 -0.62%
2026-09-14 大成沪深300指数A 1.0994 -0.65%
2026-09-11 大成沪深300指数A 1.1066 -0.78%
2026-09-10 大成沪深300指数A 1.1153 -0.44%
2026-09-09 大成沪深300指数A 1.1202 0.27%
2026-09-08 大成沪深300指数A 1.1172 -0.33%
2026-09-07 大成沪深300指数A 1.1209 0.59%
2026-09-04 大成沪深300指数A 1.1143 -0.10%
2026-09-03 大成沪深300指数A 1.1154 0.11%
2026-09-02 大成沪深300指数A 1.1142 -1.31%
2026-09-01 大成沪深300指数A 1.1290 -0.28%
2026-08-31 大成沪深300指数A 1.1322 0.33%
2026-08-28 大成沪深300指数A 1.1285 -0.42%
2026-08-27 大成沪深300指数A 1.1333 0.88%
2026-08-26 大成沪深300指数A 1.1234 0.80%
2026-08-25 大成沪深300指数A 1.1145 -0.21%
2026-08-24 大成沪深300指数A 1.1169 -1.15%
2026-08-21 大成沪深300指数A 1.1299 0.59%
2026-08-20 大成沪深300指数A 1.1233 0.08%
2026-08-19 大成沪深300指数A 1.1224 -2.60%
2026-08-18 大成沪深300指数A 1.1524 -0.30%
2026-08-17 大成沪深300指数A 1.1559 1.62%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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