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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-07-15 | 每份派现金0.0310元 |
| 2026-04-16 | 每份派现金0.0190元 |
| 2026-01-16 | 每份派现金0.0410元 |
| 2025-10-23 | 每份派现金0.0630元 |
| 2025-07-15 | 每份派现金0.0540元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安新兴动力混合发起式A | 1.5667 | 2.37% |
| 华安新兴动力混合发起式C | 1.5603 | 2.36% |
| 创业50 | 1.7995 | 2.00% |
| 华安新丝路主题股票A | 1.2400 | 1.97% |
| 华安匠心甄选混合A | 1.5126 | 1.14% |
| 华安匠心甄选混合C | 1.4809 | 1.14% |
| 华安核心优选混合A | 2.6842 | 1.14% |
| 华安北证50成份指数发起式A | 1.4484 | 1.07% |
| 华安北证50成份指数发起式C | 1.4423 | 1.07% |
| 华安中证A500ETF发起式联接A | 1.2054 | 0.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 3.5778 | 4.53% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 3.5610 | 4.52% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8090 | 4.21% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.7830 | 4.21% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4825 | 4.17% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4674 | 4.17% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起A | 1.9132 | 3.96% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起C | 1.9035 | 3.95% |