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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-18 | 每份派现金0.0670元 |
| 2019-11-19 | 每份派现金0.1200元 |
| 2017-11-16 | 每份派现金0.1310元 |
| 2015-11-18 | 每份派现金0.0510元 |
| 2014-09-18 | 每份派现金0.0510元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.60% | 0.08% |
| 601318 | 中国平安 | 3.95% | 1.78% |
| 600036 | 招商银行 | 3.58% | 0.24% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.49% | 2.93% |
| 600900 | 长江电力 | 2.19% | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.06% | -0.56% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.85% | -0.84% |
| 600030 | 中信证券 | 1.68% | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 1.66% | -0.55% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.60% | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生互联网ETF | 0.7349 | 4.51% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9216 | 3.83% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9164 | 3.83% |
| HS科技 | 0.4783 | 3.53% |
| 华安科技创新混合A | 0.9295 | 3.29% |
| 华安低碳生活混合A | 1.8517 | 2.56% |
| 华安大安全混合A | 1.8140 | 2.54% |
| 华安沪港深优选混合 | 0.7552 | 2.54% |
| 华安汇宏精选混合A | 0.7751 | 2.45% |
| 科创技术 | 0.8815 | 2.45% |