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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-10-31 | 每份派现金0.0776元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.4100元 |
| 2021-11-19 | 每份派现金0.1200元 |
| 2017-06-06 | 每份派现金0.0640元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300627 | 华测导航 | 9.93% | -1.09% |
| 603596 | 伯特利 | 8.97% | -1.46% |
| 300679 | 电连技术 | 6.68% | -0.80% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.95% | -0.03% |
| 002315 | 焦点科技 | 4.87% | -1.07% |
| 300487 | 蓝晓科技 | 4.48% | 0.49% |
| 002402 | 和而泰 | 3.82% | 0.95% |
| 300811 | 铂科新材 | 3.56% | -6.76% |
| 603197 | 保隆科技 | 3.21% | -2.45% |
| 688630 | 芯碁微装 | 3.19% | 3.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城医疗保健混合A | 2.4047 | 1.58% |
| 长城大健康混合A | 0.6796 | 1.58% |
| 长城医疗保健混合C | 2.3770 | 1.58% |
| 长城大健康混合C | 0.6669 | 1.57% |
| 长城医药科技六个月持有混合A | 0.5708 | 1.53% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.5627 | 1.53% |
| 长城消费增值混合A | 1.0482 | 1.17% |
| 长城健康生活混合A | 0.5031 | 0.86% |
| 长城创新驱动混合A | 0.5622 | 0.82% |
| 长城中证医药卫生指数增强C | 0.7892 | 0.73% |