近一月大摩基础行业混合|大摩基础基金净值查询
查询指定日期范围大摩基础行业混合233001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
大摩基础行业混合 |
0.7093 |
1.47% |
| 2025-12-25 |
大摩基础行业混合 |
0.6990 |
1.20% |
| 2025-12-24 |
大摩基础行业混合 |
0.6907 |
0.86% |
| 2025-12-23 |
大摩基础行业混合 |
0.6848 |
1.33% |
| 2025-12-22 |
大摩基础行业混合 |
0.6758 |
1.47% |
| 2025-12-19 |
大摩基础行业混合 |
0.6660 |
0.76% |
| 2025-12-18 |
大摩基础行业混合 |
0.6610 |
-1.68% |
| 2025-12-17 |
大摩基础行业混合 |
0.6723 |
2.19% |
| 2025-12-16 |
大摩基础行业混合 |
0.6579 |
-2.20% |
| 2025-12-15 |
大摩基础行业混合 |
0.6727 |
-2.34% |
| 2025-12-12 |
大摩基础行业混合 |
0.6888 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
大摩基础行业混合 |
0.6854 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
大摩基础行业混合 |
0.6898 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
大摩基础行业混合 |
0.6880 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
大摩基础行业混合 |
0.6927 |
1.61% |
| 2025-12-05 |
大摩基础行业混合 |
0.6817 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
大摩基础行业混合 |
0.6755 |
0.97% |
| 2025-12-03 |
大摩基础行业混合 |
0.6690 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
大摩基础行业混合 |
0.6762 |
-1.28% |
| 2025-12-01 |
大摩基础行业混合 |
0.6850 |
0.50% |
