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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.3008元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.0255元 |
| 2007-10-29 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-06-11 | 每份份额折算1.73364份 |
| 2006-12-13 | 每份派现金0.7000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600114 | 东睦股份 | 9.42% | 1.79% |
| 002463 | 沪电股份 | 8.13% | -1.05% |
| 601138 | 工业富联 | 8.11% | -0.22% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.69% | 1.90% |
| 300037 | 新宙邦 | 7.59% | -0.06% |
| 601689 | 拓普集团 | 7.57% | -0.33% |
| 688270 | 臻镭科技 | 7.45% | -1.41% |
| 300502 | 新易盛 | 7.06% | -0.28% |
| 688279 | 峰岹科技 | 5.17% | 0.59% |
| 002896 | 中大力德 | 4.63% | -1.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8103 | 1.61% |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.7951 | 1.61% |
| 宝盈基础产业混合A | 0.7469 | 1.59% |
| 宝盈基础产业混合C | 0.7349 | 1.58% |
| 宝盈新锐混合A | 1.8190 | 1.39% |
| 宝盈医疗健康沪港深股票 | 1.5600 | 1.36% |
| 宝盈智慧生活混合A | 0.7384 | 1.05% |
| 宝盈智慧生活混合C | 0.7295 | 1.05% |
| 宝盈研究精选混合C | 1.2797 | 0.44% |
| 宝盈研究精选混合A | 1.3067 | 0.43% |