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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.3008元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.0255元 |
| 2007-10-29 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-06-11 | 每份份额折算1.73364份 |
| 2006-12-13 | 每份派现金0.7000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 605060 | 联德股份 | 9.94% | -4.31% |
| 688408 | 中信博 | 6.48% | -0.55% |
| 300772 | 运达股份 | 6.47% | 0.74% |
| 603969 | 银龙股份 | 5.73% | 0.41% |
| 300761 | 立华股份 | 5.64% | 0.15% |
| 300850 | 新强联 | 5.52% | -0.93% |
| 000893 | 亚钾国际 | 5.42% | 0.02% |
| 301155 | 海力风电 | 5.09% | -1.39% |
| 688100 | 威胜信息 | 4.99% | 0.83% |
| 603225 | 新凤鸣 | 4.69% | 3.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈泛沿海混合 | 0.7388 | 0.98% |
| 宝盈价值成长混合A | 1.2421 | 0.96% |
| 宝盈价值成长混合C | 1.2289 | 0.95% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 1.3413 | 0.62% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 1.3300 | 0.61% |
| 宝盈互联网沪港深 | 3.6310 | 0.44% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 2.1676 | 0.38% |
| 宝盈资源优选混合 | 1.9925 | 0.28% |
| 宝盈消费主题灵活配置混合 | 2.0502 | 0.08% |
| 宝盈新锐混合A | 3.0140 | 0.07% |