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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.1044元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.1150元 |
| 2010-12-21 | 每份派现金0.1500元 |
| 2009-12-07 | 每份派现金0.2000元 |
| 2008-07-15 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600941 | 中国移动 | 3.32% | -0.61% |
| 002705 | 新宝股份 | 3.28% | 0.50% |
| 002138 | 顺络电子 | 3.19% | 3.52% |
| 002847 | 盐津铺子 | 2.71% | 0.03% |
| 000858 | 五粮液 | 2.51% | 2.19% |
| 600150 | 中国船舶 | 2.44% | 1.05% |
| 603529 | 爱玛科技 | 2.43% | 4.65% |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.42% | 0.68% |
| 601009 | 南京银行 | 2.35% | -4.44% |
| 600875 | 东方电气 | 2.29% | -2.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
| 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
| 海富通成长甄选混合A | 0.9208 | 4.71% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
| 海富通股票混合 | 0.8486 | 4.37% |
| HKC科技 | 0.4289 | 4.23% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 1.7941 | 4.04% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 1.8891 | 4.03% |