近一月宏利效率优选混合(LOF)|泰达荷银效率优选基金净值查询
查询指定日期范围宏利效率优选混合(LOF)162207净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3916 |
-1.42% |
| 2025-12-12 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.4116 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.4111 |
-1.27% |
| 2025-12-10 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.4293 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.4194 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.4356 |
0.81% |
| 2025-12-05 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.4240 |
1.27% |
| 2025-12-04 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.4062 |
1.89% |
| 2025-12-03 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3801 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3897 |
-1.42% |
| 2025-12-01 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.4097 |
1.64% |
| 2025-11-28 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3870 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3807 |
0.79% |
| 2025-11-26 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3699 |
0.76% |
| 2025-11-25 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3595 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3526 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3490 |
-0.39% |
| 2025-11-20 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3543 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3653 |
-0.35% |
| 2025-11-18 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3701 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
宏利效率优选混合(LOF) |
1.3756 |
-0.26% |
