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| 日期 | 分红送配 |
| 2013-07-23 | 每份派现金0.3000元 |
| 2009-08-06 | 每份派现金0.3200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600048 | 保利发展 | 3.80% | -0.98% |
| 600036 | 招商银行 | 3.57% | -0.09% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.35% | -0.74% |
| 601111 | 中国国航 | 2.99% | -3.01% |
| 300498 | 温氏股份 | 2.28% | -1.56% |
| 000002 | 万科A | 1.98% | -2.62% |
| 000100 | TCL科技 | 1.87% | 0.00% |
| 000059 | 华锦股份 | 1.60% | 6.14% |
| 002384 | 东山精密 | 1.53% | -0.28% |
| 601717 | 郑煤机 | 1.33% | 1.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰中小盘 | 2.3882 | 2.25% |
| 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 | 1.0324 | 0.08% |
| 汇丰晋信2026 | 3.0735 | 0.06% |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 1.1224 | 0.04% |
| 汇丰晋信丰盈债券A | 1.0498 | 0.03% |
| 汇丰晋信丰盈债券C | 1.0446 | 0.03% |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 1.1218 | 0.03% |
| 汇丰晋信2016周期混合A | 1.1861 | -0.03% |
| 汇丰大盘A | 3.7539 | -0.05% |
| 汇丰晋信慧嘉债券A | 1.0231 | -0.07% |