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| 日期 | 分红送配 |
| 2013-07-23 | 每份派现金0.3000元 |
| 2009-08-06 | 每份派现金0.3200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601233 | 桐昆股份 | 4.23% | 1.05% |
| 603816 | 顾家家居 | 2.92% | 0.58% |
| 000933 | 神火股份 | 2.37% | -0.89% |
| 002078 | 太阳纸业 | 2.32% | 1.55% |
| 603035 | 常熟汽饰 | 2.29% | -0.46% |
| 000100 | TCL科技 | 2.27% | 0.22% |
| 603558 | 健盛集团 | 2.13% | 0.70% |
| 000589 | 贵州轮胎 | 1.87% | 0.00% |
| 000951 | 中国重汽 | 1.86% | 0.94% |
| 001301 | 尚太科技 | 1.48% | -3.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.87% |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.80% |
| 汇丰晋信核心成长A | 0.9166 | 1.45% |
| 汇丰晋信核心成长C | 0.8959 | 1.44% |
| 汇丰智造A | 2.6694 | 1.41% |
| 汇丰智造C | 2.5391 | 1.40% |
| 汇丰中小盘 | 3.4988 | 1.03% |
| 汇丰晋信时代先锋混合A | 0.8503 | 0.96% |
| 汇丰晋信时代先锋混合C | 0.8329 | 0.95% |
| 汇丰策略A | 3.8756 | 0.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8663 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8419 | 1.48% |
| 招商睿逸混合 | 1.9650 | 0.46% |
| 广发均衡增长混合C | 1.1074 | 0.32% |
| 长江添利混合A | 1.2595 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9982 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9907 | 0.25% |
| 嘉合磐石A | 0.8747 | 0.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8343 | 0.24% |
| 长江添利混合C | 1.2327 | 0.24% |