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| 日期 | 分红送配 |
| 2007-02-01 | 每份派现金1.2900元 |
| 2006-05-12 | 每份派现金0.1100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.40% | -3.66% |
| 601336 | 新华保险 | 2.93% | -2.13% |
| 601328 | 交通银行 | 2.92% | -0.41% |
| 601601 | 中国太保 | 2.82% | -0.56% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.67% | -0.42% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2.47% | -6.04% |
| 601838 | 成都银行 | 2.34% | 0.06% |
| 601857 | 中国石油 | 2.34% | 0.63% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.30% | -0.82% |
| 600919 | 江苏银行 | 2.26% | 0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航空航天ETF | 1.2172 | 1.30% |
| 华夏黄金ETF联接A | 2.1596 | 1.30% |
| 华夏黄金ETF联接C | 2.1191 | 1.30% |
| 黄金9999 | 9.4006 | 1.29% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.4163 | 1.13% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.3970 | 1.12% |
| 金融行业 | 3.0449 | 1.08% |
| 华夏信选混合A | 1.0071 | 1.02% |
| 华夏信选混合C | 1.0055 | 1.00% |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 1.5159 | 0.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |