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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-01-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.2100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 689009 | 九号公司- | 6.25% | -0.38% |
| 688002 | 睿创微纳 | 5.92% | 3.23% |
| 603737 | 三棵树 | 4.96% | -1.13% |
| 600732 | 爱旭股份 | 4.45% | -0.15% |
| 300776 | 帝尔激光 | 4.16% | 2.32% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 4.05% | -1.17% |
| 688114 | 华大智造 | 3.79% | 0.07% |
| 688213 | 思特威-W | 3.69% | -0.83% |
| 688146 | 中船特气 | 3.67% | 0.70% |
| 688169 | 石头科技 | 2.76% | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城高端装备股票 | 1.1537 | 4.18% |
| 景顺长城支柱产业混合A | 2.4930 | 0.77% |
| 景顺长城能源基建混合A | 3.1290 | 0.71% |
| 景顺长城价值驱动一年持有期混合 | 1.8243 | 0.57% |
| 景顺长城国企价值混合A | 1.7098 | 0.45% |
| 景顺长城国企价值混合C | 1.6910 | 0.45% |
| 景顺长城周期优选混合A | 1.8957 | 0.41% |
| 景顺长城周期优选混合C | 1.8792 | 0.41% |
| 景顺华城稳健6月持有混合A | 1.2964 | 0.31% |
| 景顺华城稳健6月持有混合C | 1.2770 | 0.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信港股通臻选混合发起A | 1.0013 | 100.00% |
| 安信港股通臻选混合发起C | 1.0013 | 100.00% |
| 易方达消费机遇混合A | 1.0000 | 100.00% |
| 易方达消费机遇混合C | 1.0000 | 100.00% |
| 红土创新科技创新3个月定开混合A | 1.0567 | 9.74% |
| 红土创新科技创新3个月定开混合C | 1.0394 | 9.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.4234 | 6.53% |
| 汇安价值蓝筹混合A | 0.8614 | 5.22% |
| 汇安价值蓝筹混合C | 0.8387 | 5.21% |
| 东方阿尔法瑞丰混合发起A | 0.9989 | 5.15% |