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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.0360元 |
| 2007-09-21 | 每份派现金1.0350元 |
| 2007-01-15 | 每份派现金0.4200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.03% | -0.03% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.28% | 0.23% |
| 002422 | 科伦药业 | 3.84% | 4.13% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.62% | 1.90% |
| 002595 | 豪迈科技 | 3.59% | -0.92% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.40% | 3.14% |
| 688187 | 时代电气 | 3.10% | -0.85% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.97% | -0.80% |
| 000400 | 许继电气 | 2.72% | -1.68% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.48% | 1.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生股息 | 0.7647 | 1.47% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.8726 | 1.43% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.8644 | 1.42% |
| 博时健康生活混合A | 0.5685 | 1.37% |
| 博时健康生活混合C | 0.5620 | 1.37% |
| 银行指数基金 | 1.3664 | 1.36% |
| 恒生医疗 | 0.3538 | 1.35% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5721 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8236 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7986 | 1.28% |