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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.1539元 |
| 2019-12-03 | 每份派现金0.1658元 |
| 2007-12-13 | 每份派现金1.2850元 |
| 2006-12-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-11-17 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300693 | 盛弘股份 | 9.36% | -2.12% |
| 605117 | 德业股份 | 9.07% | 1.07% |
| 300763 | 锦浪科技 | 9.03% | 0.53% |
| 688390 | 固德威 | 8.92% | -2.35% |
| 688032 | 禾迈股份 | 7.08% | 0.07% |
| 688663 | 新风光 | 6.03% | -2.81% |
| 605286 | 同力日升 | 5.90% | -1.71% |
| 688348 | 昱能科技 | 4.39% | -1.67% |
| 603667 | 五洲新春 | 4.29% | 4.43% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 4.07% | -0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩量化多策略股票 | 1.0760 | 0.47% |
| 大摩科技领先混合A | 1.2365 | 0.45% |
| 大摩量化配置混合A | 1.0420 | 0.29% |
| 大摩深证300指数增强 | 1.6210 | 0.25% |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 0.9497 | 0.20% |
| 大摩多因子策略混合 | 1.0600 | 0.19% |
| 大摩双利增强债券C | 1.1384 | 0.12% |
| 大摩基础行业混合 | 0.5451 | 0.11% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0679 | 0.10% |
| 大摩18个月定期开放债券C | 1.0640 | 0.09% |