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日期 | 分红送配 |
2021-12-17 | 每份派现金0.0010元 |
2020-01-21 | 每份派现金0.0010元 |
2016-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
2015-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
2014-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600258 | 首旅酒店 | 8.08% | 0.00% |
600754 | 锦江酒店 | 7.33% | 0.39% |
300777 | 中简科技 | 6.82% | 1.45% |
688122 | 西部超导 | 6.08% | 3.13% |
300900 | 广联航空 | 5.09% | 2.17% |
300114 | 中航电测 | 5.04% | 6.54% |
300681 | 英搏尔 | 4.53% | 7.17% |
688522 | 纳睿雷达 | 3.95% | 8.60% |
002756 | 永兴材料 | 3.79% | 0.94% |
600435 | 北方导航 | 3.55% | 2.36% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 1.1485 | 7.11% |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 1.1493 | 7.10% |
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2661 | 5.47% |
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2754 | 5.44% |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A | 0.9932 | 5.22% |
恒生互联网ETF | 0.9249 | 5.22% |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C | 0.9928 | 5.21% |
HS科技 | 0.6660 | 5.21% |
数字经济ETF | 1.2208 | 4.40% |
华安沪港深机会 | 1.3800 | 4.15% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银双息 | 4.7610 | 1.64% |
东方红新源三年持有混合A | 1.8481 | 1.78% |
东方红新海混合A | 1.4232 | 1.77% |
创金合信动态平衡混合发起A | 0.9352 | 1.35% |
创金合信动态平衡混合发起C | 0.9223 | 1.33% |
宝石动力 | 0.9873 | 0.76% |
广发均衡回报混合A | 0.7602 | 0.74% |
广发均衡回报混合C | 0.7492 | 0.73% |
2.5876 | 0.61% | |
0.8623 | 0.61% |