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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-21 | 每份派现金0.1738元 |
| 2016-03-31 | 每份派现金0.3228元 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.1200元 |
| 2014-01-07 | 每份派现金0.0400元 |
| 2011-03-02 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 7.42% | -0.81% |
| 688041 | 海光信息 | 6.01% | -1.39% |
| 688521 | 芯原股份 | 5.82% | 1.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 5.80% | -0.45% |
| 603179 | 新泉股份 | 5.76% | -0.73% |
| 002156 | 通富微电 | 5.74% | -2.22% |
| 603728 | 鸣志电器 | 5.74% | -1.49% |
| 688702 | 盛科通信-U | 5.53% | 1.08% |
| 688256 | 寒武纪-U | 5.13% | -1.94% |
| 002126 | 银轮股份 | 5.10% | -1.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴国企改革A | 0.8748 | 0.67% |
| 东吴安鑫量化混合A | 1.4477 | 0.36% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1026 | 0.03% |
| 东吴中短债债券发起A | 1.0966 | 0.02% |
| 东吴中短债债券发起C | 1.0854 | 0.01% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券A | 1.1021 | 0.00% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券C | 1.0941 | 0.00% |
| 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0505 | 0.00% |
| 东吴鼎泰纯债A | 1.1347 | -0.01% |
| 东吴悦秀纯债A | 1.1004 | -0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |