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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-0.92% 0.85% 6.40% 30.71% 37.37%
分红送配
日期 分红送配
2007-10-11 每份份额折算2.24272份
2007-01-17 每份派现金0.2600元
2006-10-16 每份派现金0.0450元
2006-06-26 每份派现金0.0600元
2006-04-27 每份派现金0.0120元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
002103 广博股份 7.3100% 0.2257%
300017 网宿科技 5.1400% -1.0181%
300070 碧水源 4.0400% 0.2751%
300322 硕贝德 3.7900% -0.9052%
002343 慈文传媒 3.7800% -0.9840%
002001 新和成 3.5900% 5.3537%
002626 金达威 3.5700% 2.2376%
002665 首航节能 3.1800% -1.1173%
000892 星美联合 2.8800% 0.0000%
600622 嘉宝集团 2.5300% 0.5102%
基金名称 单位净值 日增长率
天弘银行A 1.2301 1.9000%
天弘银行C 1.2171 1.8900%
天弘证保C 0.8892 1.6500%
天弘上证50A 1.2349 1.3600%
天弘上证50C 1.2216 1.3600%
天弘互联网 0.7792 1.2600%
天弘周期策略混合 1.4130 1.0700%
天弘沪深300A 1.1994 0.9300%
天弘港股通精选A 1.0701 0.9100%
天弘港股通精选C 1.0687 0.9100%
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9060 1.8000%
融通新区域 0.5260 1.7400%
前海大海洋 1.0960 1.6700%
中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
融通行业 1.5440 1.4500%
英大领先回报 0.9044 1.4200%
中海分红 0.9719 1.4000%
宝盈转型 0.6720 1.3600%
诺安新动力 1.9740 1.3300%
中海能源 0.6659 1.2900%