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热搜: 张萌 工银价值 景顺成长 招商先锋
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
2.65% -7.50% -2.43% 8.25% -1.87%
分红送配
日期 分红送配
2007-10-11 每份份额折算2.24272份
2007-01-17 每份派现金0.2600元
2006-10-16 每份派现金0.0450元
2006-06-26 每份派现金0.0600元
2006-04-27 每份派现金0.0120元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 4.7200% 0.2124%
000333 美的集团 4.5600% -0.1036%
002508 老板电器 4.5100% 0.6429%
600519 贵州茅台 3.8300% -0.7553%
000858 五粮液 3.6200% -0.6306%
603899 晨光文具 3.6000% 1.4004%
000568 泸州老窖 2.7600% -0.4073%
600690 海尔智家 2.7300% 0.5394%
002557 洽洽食品 2.4500% 9.9936%
600048 保利地产 2.1500% -1.7798%
基金名称 单位净值 日增长率
天弘互联网 1.0152 0.5400%
天弘同利 1.1204 0.3600%
天弘发起B 1.1190 0.3600%
天弘发起A 1.1570 0.3500%
天弘医药100A 0.8978 0.3400%
天弘医药100C 0.8881 0.3400%
天弘弘利 1.2900 0.3100%
天弘优选债券 1.0741 0.3100%
电子ETF 0.9541 0.3049%
天弘中证电子ETF联接A 1.1494 0.2900%
基金名称 单位净值 日增长率
财通价值 2.8600 1.5600%
长盛航天海工 0.9600 1.2700%
前海大海洋 1.1350 0.8000%
前海大安全 1.1670 0.6900%
国泰精选 0.6300 0.6400%
安信鑫发优选 1.2880 0.6300%
博时裕益 1.6110 0.6200%
国联安小盘 1.0090 0.6000%
广发聚富 1.0061 0.5900%
金元成长动力 1.1010 0.5500%