热搜: 晨星中国 南稳贰号 广发价值优势混合 富国互联科技股票
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
2.07% 6.41% 3.48% 21.83% 2.82%
分红送配
日期 分红送配
2007-10-11 每份份额折算2.24272份
2007-01-17 每份派现金0.2600元
2006-10-16 每份派现金0.0450元
2006-06-26 每份派现金0.0600元
2006-04-27 每份派现金0.0120元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 3.9400% -0.1431%
603899 晨光文具 3.7400% -2.6738%
000333 美的集团 3.5900% -0.8896%
002557 洽洽食品 3.5600% -3.4716%
000651 格力电器 3.5500% 0.3951%
002508 老板电器 3.3100% 2.7469%
600967 内蒙一机 2.6700% 0.2890%
603788 宁波高发 2.5600% -0.4472%
300771 智莱科技 2.5100% 0.3094%
600729 重庆百货 1.9800% 5.9802%
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证全指证券公司A 1.2122 7.2800%
天弘中证全指证券公司C 1.2107 7.2800%
天弘证保C 1.0304 6.2600%
天弘银行A 1.1796 2.5100%
天弘银行C 1.1655 2.5100%
天弘上证50A 1.3308 2.3400%
天弘上证50C 1.3147 2.3400%
天弘中证红利低波动100C 0.9958 2.1900%
天弘中证红利低波动100A 0.9971 2.1800%
天弘沪深300指数增强A 1.1252 2.0800%
基金名称 单位净值 日增长率
兴业多策略 1.7210 3.0500%
兴业聚利 1.8840 3.0100%
天治低碳经济混合 0.7883 2.4600%
东方睿鑫A 0.7776 2.4000%
东方睿鑫C 0.7300 2.3800%
华夏医疗A 2.4390 2.3500%
华夏医疗C 2.3730 2.3300%
申万多策略A 1.1550 2.3000%
华安动态 2.5720 2.1900%
金鹰中小盘 1.3702 2.1800%