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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
3.30% 0.08% 7.97% 36.78% 3.78%
分红送配
日期 分红送配
2007-10-11 每份份额折算2.24272份
2007-01-17 每份派现金0.2600元
2006-10-16 每份派现金0.0450元
2006-06-26 每份派现金0.0600元
2006-04-27 每份派现金0.0120元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 4.7200% -1.5209%
000333 美的集团 4.5600% -1.5993%
002508 老板电器 4.5100% -3.4975%
600519 贵州茅台 3.8300% -0.8978%
000858 五粮液 3.6200% -0.7321%
603899 晨光文具 3.6000% -1.8919%
000568 泸州老窖 2.7600% -0.6648%
600690 海尔智家 2.7300% -0.3767%
002557 洽洽食品 2.4500% 2.5664%
600048 保利地产 2.1500% -1.5248%
基金名称 单位净值 日增长率
天弘互联网 1.1340 2.6400%
天弘电子A 1.3320 2.3000%
天弘电子C 1.3172 2.3000%
天弘计算机A 0.9302 2.1100%
天弘计算机C 0.9206 2.1000%
天弘优质成长企业 1.1814 1.1700%
创业板TH 2.1656 1.1490%
天弘中证500A 0.9719 1.1000%
天弘创业板ETF联接A 0.8617 1.0800%
天弘创业板ETF联接C 0.8504 1.0800%
基金名称 单位净值 日增长率
浦银生活 2.3620 3.2800%
长盛高端装备 2.1560 3.2600%
浦银新兴产业 2.6190 3.2300%
浦银增长动力 0.7980 3.2300%
华夏稳增 2.3450 3.0800%
长盛电子信息 1.9690 2.9800%
景顺精选 1.5200 2.9100%
博时裕益 1.7930 2.7500%
华安动态 2.4360 2.6500%
天弘互联网 1.1340 2.6400%