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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.1796元 |
| 2007-10-11 | 每份份额折算2.24272份 |
| 2007-01-17 | 每份派现金0.2600元 |
| 2006-10-16 | 每份派现金0.0450元 |
| 2006-06-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000786 | 北新建材 | 4.77% | 0.24% |
| 603727 | 博迈科 | 4.66% | 2.58% |
| 600160 | 巨化股份 | 3.06% | -1.64% |
| 002371 | 北方华创 | 2.59% | 0.61% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.59% | -0.04% |
| 600048 | 保利发展 | 2.56% | 0.13% |
| 000680 | 山推股份 | 2.48% | 0.00% |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.26% | -1.08% |
| 002271 | 东方雨虹 | 2.19% | 1.69% |
| 600970 | 中材国际 | 1.57% | -0.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9383 | 4.98% |
| 天弘互联网混合A | 0.8148 | 4.69% |
| 天弘中证人工智能C | 0.7505 | 3.52% |
| 天弘中证人工智能A | 0.7545 | 3.51% |
| 天弘恒生科技指数A | 0.5198 | 3.42% |
| 天弘恒生科技指数C | 0.5167 | 3.42% |
| 计算机ETF | 0.7004 | 3.06% |
| 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.5947 | 2.89% |
| 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5837 | 2.89% |