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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.1796元 |
| 2007-10-11 | 每份份额折算2.24272份 |
| 2007-01-17 | 每份派现金0.2600元 |
| 2006-10-16 | 每份派现金0.0450元 |
| 2006-06-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600919 | 江苏银行 | 4.67% | 1.60% |
| 600131 | 国网信通 | 4.64% | 0.68% |
| 000786 | 北新建材 | 3.61% | 0.83% |
| 002371 | 北方华创 | 3.19% | -3.93% |
| 000680 | 山推股份 | 3.18% | 2.21% |
| 000333 | 美的集团 | 2.28% | -0.33% |
| 600160 | 巨化股份 | 2.20% | -0.13% |
| 600522 | 中天科技 | 2.11% | 3.07% |
| 002648 | 卫星化学 | 2.09% | -0.39% |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.74% | -2.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0416 | 1.60% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0387 | 1.60% |
| 银行ETF天弘 | 1.2551 | 1.58% |
| 天弘中证银行ETF联接A | 1.5401 | 1.50% |
| 天弘中证银行ETF联接C | 1.5083 | 1.50% |
| 天弘中证港股通高股息投资指数发起A | 1.0169 | 1.47% |
| 天弘中证港股通高股息投资指数发起C | 1.0165 | 1.46% |
| 天弘中证央企红利50指数发起A | 1.0744 | 0.97% |
| 天弘中证央企红利50指数发起C | 1.0735 | 0.97% |
| 天弘红利智选混合A | 1.0412 | 0.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.1018 | 1.72% |
| 农业精选LOF | 1.1140 | 1.72% |
| 北信瑞丰外延增长 | 1.4880 | 1.64% |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 1.5752 | 1.48% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.5857 | 1.48% |
| 中海沪港深多策略 | 0.7837 | 1.45% |
| 诺德新享 | 1.3534 | 1.42% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合A | 1.1032 | 1.38% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合C | 1.0889 | 1.38% |
| 南方瑞祥一年混合A | 1.9563 | 1.36% |