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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.2390元 |
| 2021-07-22 | 每份派现金0.3040元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.2750元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.2497元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.2211元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚至利混合A | 1.8426 | 1.80% |
| 中信保诚至利混合C | 1.8296 | 1.80% |
| 中信保诚中小盘混合A | 5.2123 | 0.33% |
| TMTLOF | 1.3717 | 0.18% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 3.3316 | 0.15% |
| 中信保诚增强LOF | 1.2295 | 0.15% |
| 中信保诚鼎利LOF | 2.4722 | 0.12% |
| 中信保诚惠泽定开 | 1.1055 | 0.11% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.1537 | 0.09% |
| 中信保诚稳悦债券C | 1.1514 | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.7156 | 4.82% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 1.6819 | 4.82% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.78% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.78% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银科锐科技创新混合C | 2.7592 | 4.18% |
| 科创板BS | 1.5818 | 4.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |