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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.3500元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.2000元 |
| 2018-01-11 | 每份派现金0.0510元 |
| 2017-01-12 | 每份派现金0.0320元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.1100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.30% | -2.44% |
| 301030 | 仕净科技 | 4.18% | -2.84% |
| 600129 | 太极集团 | 4.11% | 1.61% |
| 300751 | 迈为股份 | 4.04% | 0.41% |
| 300122 | 智飞生物 | 3.82% | -2.03% |
| 300258 | 精锻科技 | 3.57% | 0.22% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 3.50% | -1.62% |
| 300136 | 信维通信 | 3.41% | -6.17% |
| 600079 | 人福医药 | 3.29% | -1.01% |
| 603979 | 金诚信 | 3.07% | 1.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费A | 1.8340 | 0.60% |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.4047 | 0.53% |
| 浦银安盛新兴产业混合A | 2.8399 | 0.19% |
| 浦银幸福A | 1.0410 | 0.10% |
| 浦银幸福B | 1.0390 | 0.10% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8137 | 0.09% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8247 | 0.08% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 1.0080 | 0.08% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 1.0073 | 0.08% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券A | 1.0085 | 0.08% |