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日期 | 分红送配 |
2022-01-24 | 每份派现金0.0900元 |
2021-02-01 | 每份派现金0.1260元 |
2020-01-21 | 每份派现金0.0777元 |
2016-03-04 | 每份派现金0.1000元 |
2015-03-02 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
000596 | 古井贡酒 | 5.68% | 4.00% |
002475 | 立讯精密 | 5.48% | 5.06% |
600298 | 安琪酵母 | 4.74% | -3.60% |
600519 | 贵州茅台 | 4.68% | -0.01% |
600132 | 重庆啤酒 | 4.43% | 0.66% |
688111 | 金山办公 | 4.00% | -1.15% |
000568 | 泸州老窖 | 3.82% | 2.44% |
603816 | 顾家家居 | 3.49% | -1.68% |
688012 | 中微公司 | 3.17% | -0.97% |
600522 | 中天科技 | 3.09% | -1.34% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华乐享混合A | 0.5974 | 2.56% |
科创银华 | 1.1453 | 2.47% |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.8749 | 2.46% |
银华新锐成长混合A | 0.8198 | 2.45% |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.8705 | 2.45% |
银华清洁能源产业混合A | 0.8574 | 2.44% |
银华新锐成长混合C | 0.8070 | 2.44% |
银华清洁能源产业混合C | 0.8546 | 2.43% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 1.5731 | 2.40% |
银华科技创新混合 | 0.8654 | 2.38% |