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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-24 | 每份派现金0.0900元 |
| 2021-02-01 | 每份派现金0.1260元 |
| 2020-01-21 | 每份派现金0.0777元 |
| 2016-03-04 | 每份派现金0.1000元 |
| 2015-03-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000596 | 古井贡酒 | 7.47% | 1.27% |
| 600690 | 海尔智家 | 4.56% | -0.39% |
| 002920 | 德赛西威 | 4.04% | -0.03% |
| 000858 | 五粮液 | 3.96% | 1.71% |
| 600031 | 三一重工 | 3.96% | -2.48% |
| 600298 | 安琪酵母 | 3.94% | 0.41% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.84% | 5.28% |
| 603816 | 顾家家居 | 3.74% | -0.66% |
| 600522 | 中天科技 | 3.52% | 0.16% |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.91% | 1.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股消费ETF | 0.5496 | 3.04% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8583 | 2.61% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8561 | 2.61% |
| 恒生国企LOF | 0.5320 | 2.31% |
| 银华集成电路混合C | 0.7192 | 1.62% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2150 | 1.33% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.7641 | 1.30% |
| 影视ETF | 0.7668 | 1.27% |
| 银华消费主题混合 | 1.1607 | 1.23% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 1.1177 | 0.98% |