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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-04-19 | 每份派现金0.1342元 |
| 2017-03-07 | 每份派现金0.2500元 |
| 2016-04-11 | 每份派现金0.0750元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.75% | 2.16% |
| 002230 | 科大讯飞 | 6.28% | -1.32% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.84% | -4.60% |
| 002050 | 三花智控 | 4.94% | 3.59% |
| 002465 | 海格通信 | 4.23% | 0.74% |
| 002422 | 科伦药业 | 4.16% | -0.84% |
| 002737 | 葵花药业 | 3.90% | 0.11% |
| 600012 | 皖通高速 | 3.82% | -4.42% |
| 002472 | 双环传动 | 3.54% | 4.29% |
| 002252 | 上海莱士 | 3.47% | 2.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信专精特新混合C | 0.7646 | 0.90% |
| 光大保德信专精特新混合A | 0.7700 | 0.89% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6382 | 0.73% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.6268 | 0.72% |
| 光大欣鑫C | 1.1900 | 0.68% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4465 | 0.68% |
| 光大欣鑫A | 1.5180 | 0.66% |
| 光大智能汽车主题股票A | 0.6664 | 0.63% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.6542 | 0.46% |
| 光大保德信研究精选混合A | 1.0147 | 0.39% |