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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-04-19 | 每份派现金0.1342元 |
| 2017-03-07 | 每份派现金0.2500元 |
| 2016-04-11 | 每份派现金0.0750元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688981 | 中芯国际 | 7.65% | 2.91% |
| 002230 | 科大讯飞 | 6.74% | 0.36% |
| 688256 | 寒武纪-U | 6.34% | 5.82% |
| 688041 | 海光信息 | 4.72% | 1.72% |
| 301110 | 青木科技 | 4.00% | 1.33% |
| 300680 | 隆盛科技 | 3.84% | 1.79% |
| 688322 | 奥比中光- | 3.64% | 1.58% |
| 603893 | 瑞芯微 | 3.19% | 2.00% |
| 601728 | 中国电信 | 3.18% | -2.21% |
| 002262 | 恩华药业 | 3.17% | 0.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信景气先锋混合A | 1.6652 | 2.13% |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 0.9240 | 2.10% |
| 光大保德信产业新动力混合A | 1.3190 | 1.85% |
| 光大保德信新机遇混合A | 0.9392 | 1.73% |
| 光大保德信专精特新混合A | 0.9050 | 1.59% |
| 光大保德信专精特新混合C | 0.8986 | 1.59% |
| 光大保德信中小盘混合A | 1.6364 | 1.14% |
| 光大创业板量化优选股票A | 1.3911 | 0.99% |
| 光大风格轮动A | 1.4060 | 0.86% |
| 光大保德信量化股票A | 1.0471 | 0.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘医药创新A | 0.9478 | 5.44% |
| 天弘医药创新C | 0.9309 | 5.44% |
| 天弘臻选健康混合A | 1.1147 | 3.92% |
| 天弘臻选健康混合C | 1.1001 | 3.92% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.6238 | 3.42% |
| 大摩优悦安和混合C | 0.6152 | 3.41% |
| 财通资管创新医药混合A | 1.3136 | 3.36% |
| 财通资管创新医药混合C | 1.3057 | 3.36% |
| 中邮医药健康混合A | 2.1109 | 3.35% |
| 招商品质成长混合C | 0.7251 | 3.35% |