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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0830元 |
| 2019-06-27 | 每份派现金0.1720元 |
| 2018-01-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.13% | 0.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 3.79% | -0.02% |
| 603688 | 石英股份 | 3.73% | -3.18% |
| 600030 | 中信证券 | 3.72% | -0.62% |
| 000625 | 长安汽车 | 3.70% | -7.66% |
| 301266 | 宇邦新材 | 3.49% | -6.46% |
| 300274 | 阳光电源 | 3.25% | -0.63% |
| 601633 | 长城汽车 | 3.17% | -1.75% |
| 600584 | 长电科技 | 3.14% | -4.00% |
| 300679 | 电连技术 | 3.04% | -3.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河久泰债券 | 1.1108 | 0.05% |
| 银河丰利 | 0.9983 | 0.05% |
| 银河泰利A | 1.0335 | 0.05% |
| 银河睿丰定开债券 | 1.0155 | 0.03% |
| 银河景行3个月定开债券 | 1.0373 | 0.02% |
| 银河家盈债券 | 1.2799 | 0.02% |
| 银河中债央企20债券指数 | 1.0242 | 0.02% |
| 银河天盈中短债A | 1.1570 | 0.01% |
| 银河天盈中短债C | 1.1421 | 0.01% |
| 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0108 | 0.00% |