近一月国投瑞银核心企业基金净值查询
查询指定日期范围国投核心121003净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
国投核心 |
0.7802 |
1.55% |
2024-04-25 |
国投核心 |
0.7683 |
0.14% |
2024-04-24 |
国投核心 |
0.7672 |
0.93% |
2024-04-23 |
国投核心 |
0.7601 |
-1.99% |
2024-04-22 |
国投核心 |
0.7755 |
-1.84% |
2024-04-19 |
国投核心 |
0.7900 |
-0.62% |
2024-04-18 |
国投核心 |
0.7949 |
0.14% |
2024-04-17 |
国投核心 |
0.7938 |
1.94% |
2024-04-16 |
国投核心 |
0.7787 |
-2.70% |
2024-04-15 |
国投核心 |
0.8003 |
1.50% |
2024-04-12 |
国投核心 |
0.7885 |
0.39% |
2024-04-11 |
国投核心 |
0.7854 |
0.24% |
2024-04-10 |
国投核心 |
0.7835 |
-0.60% |
2024-04-09 |
国投核心 |
0.7882 |
0.24% |
2024-04-08 |
国投核心 |
0.7863 |
-0.59% |
2024-04-03 |
国投核心 |
0.7910 |
-0.01% |
2024-04-02 |
国投核心 |
0.7911 |
-0.40% |
2024-04-01 |
国投核心 |
0.7943 |
2.00% |
2024-03-29 |
国投核心 |
0.7787 |
0.74% |
2024-03-28 |
国投核心 |
0.7730 |
1.47% |