近一月国投瑞银核心企业混合|国投核心基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银核心企业混合121003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0642 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0695 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0766 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0948 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1031 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0964 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0940 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0871 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0940 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0869 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1044 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1142 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1137 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1129 |
1.72% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0941 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0826 |
-0.78% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0911 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1065 |
1.07% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0948 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.0947 |
-3.18% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1307 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银核心企业混合 |
1.1370 |
2.28% |
