近一月浦银安盛价值成长混合A|浦银价值基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛价值成长混合A519110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.4773 |
3.28% |
| 2025-12-16 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.4304 |
-2.29% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.4639 |
-0.96% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.4781 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.4564 |
-1.75% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.4823 |
0.72% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.4717 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.4715 |
1.57% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.4487 |
2.01% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.4201 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.4189 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.4195 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.4271 |
1.41% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.4073 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.3981 |
0.52% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.3908 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.3851 |
2.24% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.3547 |
-0.32% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.3591 |
-3.54% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.4090 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.4125 |
1.68% |
| 2025-11-18 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.3892 |
-1.61% |
