近一月宏利成长混合|泰达荷银成长基金净值查询
查询指定日期范围宏利成长混合162201净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
宏利成长混合 |
6.7080 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
宏利成长混合 |
6.6970 |
-2.04% |
| 2026-09-11 |
宏利成长混合 |
6.8338 |
0.58% |
| 2026-09-10 |
宏利成长混合 |
6.7944 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
宏利成长混合 |
6.8355 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
宏利成长混合 |
6.8035 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
宏利成长混合 |
6.8266 |
6.93% |
| 2026-09-04 |
宏利成长混合 |
6.3843 |
-1.84% |
| 2026-09-03 |
宏利成长混合 |
6.5043 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
宏利成长混合 |
6.4965 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
宏利成长混合 |
6.6183 |
-2.48% |
| 2026-08-31 |
宏利成长混合 |
6.7827 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
宏利成长混合 |
6.7085 |
-1.51% |
| 2026-08-27 |
宏利成长混合 |
6.8116 |
3.77% |
| 2026-08-26 |
宏利成长混合 |
6.5641 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
宏利成长混合 |
6.5677 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
宏利成长混合 |
6.5938 |
-4.67% |
| 2026-08-21 |
宏利成长混合 |
6.9019 |
2.12% |
| 2026-08-20 |
宏利成长混合 |
6.7586 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
宏利成长混合 |
6.6982 |
-8.21% |
| 2026-08-18 |
宏利成长混合 |
7.2482 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
宏利成长混合 |
7.3295 |
4.89% |
