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| 日期 | 分红送配 |
| 2010-11-29 | 每份派现金0.1500元 |
| 2009-09-07 | 每份派现金0.1000元 |
| 2009-04-10 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.29% | -1.44% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.12% | -2.43% |
| 601318 | 中国平安 | 0.12% | -0.71% |
| 600036 | 招商银行 | 0.09% | -0.09% |
| 000333 | 美的集团 | 0.07% | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 0.07% | -1.43% |
| 600900 | 长江电力 | 0.06% | 0.19% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.06% | -0.74% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.05% | -1.58% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.05% | 0.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 能源ETF基金 | 1.2597 | 1.35% |
| 军工基金 | 0.8987 | 1.33% |
| 广发中证军工ETF联接A | 0.8648 | 1.26% |
| 广发资源优选股票A | 1.7792 | 1.22% |
| 央红利50 | 1.0450 | 1.03% |
| 广发百发大数据价值混合A | 0.9290 | 0.98% |
| 广发百发大数据价值混合E | 0.9490 | 0.96% |
| 广发鑫源混合A | 0.9880 | 0.92% |
| 广发鑫源混合C | 0.9970 | 0.81% |
| 广发改革 | 0.9330 | 0.65% |