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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.3800元 |
| 2020-01-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-25 | 每份派现金0.1200元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.1300元 |
| 2019-06-04 | 每份派现金0.0730元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600887 | 伊利股份 | 6.41% | -0.14% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.42% | -1.44% |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 5.41% | -0.34% |
| 002832 | 比音勒芬 | 5.05% | 0.99% |
| 600612 | 老凤祥 | 4.92% | 1.79% |
| 600398 | 海澜之家 | 4.04% | 1.84% |
| 000333 | 美的集团 | 2.82% | 0.00% |
| 000997 | 新 大 陆 | 2.70% | -1.46% |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 2.56% | 0.17% |
| 002572 | 索菲亚 | 2.45% | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1.7023 | 1.11% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1.6490 | 1.11% |
| 融通明锐混合A | 1.0591 | 0.80% |
| 融通明锐混合C | 1.0538 | 0.80% |
| 融通内需驱动混合A\/B | 2.8830 | 0.77% |
| 融通慧心混合A | 1.0587 | 0.74% |
| 融通慧心混合C | 1.0527 | 0.74% |
| 融通成长30灵活配置混合A\/B | 2.6810 | 0.68% |
| 融通产业趋势精选混合A | 0.6940 | 0.48% |
| 融通通盈灵活配置混合 | 1.3002 | 0.42% |