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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.3800元 |
| 2020-01-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-25 | 每份派现金0.1200元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.1300元 |
| 2019-06-04 | 每份派现金0.0730元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002714 | 牧原股份 | 5.97% | 0.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.75% | -0.67% |
| 002558 | 巨人网络 | 4.32% | 0.86% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.16% | -1.00% |
| 002345 | 潮宏基 | 3.91% | -0.48% |
| 002311 | 海大集团 | 3.78% | 0.20% |
| 002517 | 恺英网络 | 3.75% | 1.29% |
| 002602 | 世纪华通 | 3.65% | 0.00% |
| 603486 | 科沃斯 | 3.28% | 1.66% |
| 601127 | 赛力斯 | 2.99% | 1.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.6940 | 0.53% |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.6845 | 0.23% |
| 融通品质优选混合A | 0.9253 | 0.15% |
| 融通品质优选混合C | 0.9215 | 0.15% |
| 央企红利50ETF | 1.1053 | 0.11% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 1.0149 | 0.10% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 1.0136 | 0.09% |
| 融通成长30灵活配置混合A\/B | 3.3630 | 0.06% |
| 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0089 | 0.02% |
| 融通增强收益债券A | 1.1834 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |