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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0616元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.1031元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.0975元 |
| 2016-01-26 | 每份派现金0.1390元 |
| 2010-11-29 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601658 | 邮储银行 | 3.75% | 0.62% |
| 601390 | 中国中铁 | 3.62% | 0.43% |
| 002078 | 太阳纸业 | 2.95% | 0.83% |
| 601877 | 正泰电器 | 2.87% | -0.42% |
| 000778 | 新兴铸管 | 2.80% | 0.26% |
| 600801 | 华新水泥 | 2.61% | 0.62% |
| 603228 | 景旺电子 | 2.55% | 1.12% |
| 601601 | 中国太保 | 2.52% | 1.78% |
| 688029 | 南微医学 | 2.37% | 2.36% |
| 601607 | 上海医药 | 2.26% | 0.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通科技30ETF | 0.7447 | 3.99% |
| 互联网龙头ETF | 0.4753 | 3.51% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6937 | 3.31% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6920 | 3.31% |
| 工银主题策略混合A | 2.5980 | 2.69% |
| 工银新焦点灵活配置混合C | 1.5974 | 2.59% |
| 工银新焦点灵活配置混合A | 1.6727 | 2.58% |
| 工银智能制造股票 | 1.1230 | 2.28% |
| 日经ETF | 1.0204 | 2.17% |
| 物联网ETF工银 | 0.7450 | 2.08% |