热搜: 基金经理 港股开户 量化核心 华夏蓝筹 天弘精选
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 7.46% 2.38% -17.79% -22.40%
排名 315/2277 110/2261 1475/2127 1724/2163
  • dayfund投资交流群
  • 分红送配
    日期 分红送配
    2021-12-29 每份派现金0.1800元
    2020-12-24 每份派现金0.1820元
    2020-08-27 每份派现金0.0360元
    2020-06-23 每份派现金0.0680元
    2016-01-20 每份派现金0.1800元
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600009 上海机场 8.62% 0.64%
    600085 同仁堂 7.01% 0.76%
    601669 中国电建 6.01% 0.26%
    600863 内蒙华电 5.92% -1.90%
    600027 华电国际 5.48% -2.19%
    600795 国电电力 4.99% -1.21%
    600536 中国软件 4.93% 0.37%
    000975 银泰黄金 4.32% 0.00%
    601888 中国中免 4.21% -0.59%
    600988 赤峰黄金 4.07% -2.87%
    基金名称 单位净值 日增长率
    中海沪港深 1.2210 3.65%
    中海沪港深多策略 0.9340 2.49%
    中海混改 1.4910 1.57%
    中海上证50 1.2960 1.09%
    中海优势 1.5830 1.02%
    中海量化 1.1820 0.85%
    中海消费 4.0190 0.45%
    中海积极增利 2.6140 0.27%
    中海可转债A 0.8510 0.24%
    中海可转债C 0.8410 0.24%
    基金名称 单位净值 日增长率
    中海沪港深 1.2210 3.65%
    中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.3036 3.53%
    中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.3282 3.52%
    诺德新享 1.7187 3.47%
    华安沪港深机会 1.8630 3.44%
    东吴国企改革C 0.8386 3.33%
    东吴国企改革A 0.8426 3.31%
    长安鑫富领先混合C 2.1800 3.27%
    长安鑫富领先混合A 2.1790 3.22%
    西部利得新富混合A 1.7510 3.18%