热搜: 配置基金 易方达优质精选混合(QDII) 招商中证白酒指数(LOF)A 大成价值增长混合A
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -6.16% -5.12% 3.84% -2.56%
排名 2231/2327 1842/2305 1708/2258 2041/2327
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    日期 分红送配
    2021-12-29 每份派现金0.1800元
    2020-12-24 每份派现金0.1820元
    2020-08-27 每份派现金0.0360元
    2020-06-23 每份派现金0.0680元
    2016-01-20 每份派现金0.1800元
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600085 同仁堂 6.20% 2.52%
    000977 浪潮信息 5.94% 1.02%
    301236 软通动力 5.85% 8.32%
    688041 海光信息 5.00% 1.16%
    002366 融发核电 4.30% 2.34%
    300499 高澜股份 4.26% 1.66%
    603986 兆易创新 4.13% 3.90%
    600316 洪都航空 3.39% 5.36%
    002045 国光电器 3.22% 4.26%
    688498 源杰科技 3.06% 2.86%
    基金名称 单位净值 日增长率
    中海沪港深价值优选混合A 0.8680 4.83%
    中海长三角 2.8220 3.11%
    中海成长 0.2954 2.11%
    中海混改红利混合A 1.0460 1.26%
    中海海颐混合A 0.9953 0.35%
    中海海颐混合C 0.9860 0.34%
    中海合嘉增强收益债券A 1.1984 0.28%
    中海合嘉增强收益债券C 1.2237 0.27%
    中海丰泽利率债A 1.0167 0.16%
    中海丰泽利率债C 1.0161 0.16%
    基金名称 单位净值 日增长率
    汇添富策略增长灵活配置混合 0.9870 3.46%
    交银荣鑫灵活配置混合C 1.4055 1.89%
    交银荣鑫灵活配置混合A 1.4077 1.88%
    汇添富新睿精选混合A 0.8560 1.54%
    汇添富新睿精选混合C 0.8410 1.45%
    汇添富研究优选灵活配置混合 0.9090 0.88%
    汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.1570 0.87%
    汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.1640 0.87%
    汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1780 0.86%
    华宝新活力混合 1.6977 0.83%