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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-29 | 每份派现金0.1800元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.1820元 |
| 2020-08-27 | 每份派现金0.0360元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.0680元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.1800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688169 | 石头科技 | 4.92% | 0.00% |
| 603000 | 人民网 | 4.68% | -1.64% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.74% | 0.75% |
| 688041 | 海光信息 | 3.55% | 2.07% |
| 600023 | 浙能电力 | 3.38% | 0.00% |
| 601390 | 中国中铁 | 3.25% | -0.43% |
| 600027 | 华电国际 | 3.18% | 0.00% |
| 600498 | 烽火通信 | 3.12% | 0.73% |
| 601186 | 中国铁建 | 3.00% | -0.12% |
| 600895 | 张江高科 | 2.91% | -0.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海医药健康C | 1.0070 | 1.51% |
| 中海医药健康A | 1.1230 | 1.45% |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.0720 | 1.42% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0760 | 1.41% |
| 中海分红 | 0.5630 | 0.84% |
| 中海量化 | 1.1510 | 0.79% |
| 中海沪港深 | 0.7500 | 0.54% |
| 中海沪港深多策略 | 0.6869 | 0.50% |
| 中海上证50 | 1.1350 | 0.44% |
| 中海优势 | 1.2880 | 0.31% |