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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.1593元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.2420元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.1150元 |
| 2010-01-12 | 每份派现金0.0900元 |
| 2007-05-23 | 每份派现金1.3500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688347 | 华虹公司 | 3.56% | -3.00% |
| 688256 | 寒武纪-U | 3.43% | -4.42% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.26% | -1.87% |
| 688041 | 海光信息 | 3.12% | -2.91% |
| 601168 | 西部矿业 | 2.88% | -3.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.74% | -3.66% |
| 002851 | 麦格米特 | 2.57% | -4.44% |
| 002850 | 科达利 | 2.32% | -1.99% |
| 601600 | 中国铝业 | 2.31% | -3.61% |
| 601601 | 中国太保 | 2.29% | -0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.2155 | 1.36% |
| 国投金融联接 | 2.4024 | 0.80% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.8700 | 0.39% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.8534 | 0.39% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.5111 | 0.31% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.5361 | 0.30% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.1640 | 0.22% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.1516 | 0.21% |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 1.1292 | 0.21% |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 1.1281 | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |