近一月博时价值增长贰号混合|博价值贰基金净值查询
查询指定日期范围博时价值增长贰号混合050201净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0100 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0160 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0180 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0390 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0450 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0400 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0410 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0400 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0440 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0370 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0500 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0580 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0570 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0570 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0500 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0390 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0400 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0490 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0430 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0400 |
-2.16% |
| 2026-08-18 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0630 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0630 |
1.82% |
