近一月长盛同德主题混合|长盛同德基金净值查询
查询指定日期范围长盛同德主题混合519039净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长盛同德主题混合 |
2.3947 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
长盛同德主题混合 |
2.3734 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
长盛同德主题混合 |
2.3794 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
长盛同德主题混合 |
2.3724 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
长盛同德主题混合 |
2.3923 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
长盛同德主题混合 |
2.4055 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
长盛同德主题混合 |
2.4110 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
长盛同德主题混合 |
2.4293 |
1.50% |
| 2026-09-04 |
长盛同德主题混合 |
2.3933 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
长盛同德主题混合 |
2.4319 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
长盛同德主题混合 |
2.4320 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
长盛同德主题混合 |
2.4617 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
长盛同德主题混合 |
2.4911 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
长盛同德主题混合 |
2.4794 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
长盛同德主题混合 |
2.5086 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
长盛同德主题混合 |
2.4695 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
长盛同德主题混合 |
2.4409 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
长盛同德主题混合 |
2.4398 |
-2.79% |
| 2026-08-21 |
长盛同德主题混合 |
2.5097 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
长盛同德主题混合 |
2.5020 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
长盛同德主题混合 |
2.4871 |
-5.31% |
| 2026-08-18 |
长盛同德主题混合 |
2.6266 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
长盛同德主题混合 |
2.6346 |
2.25% |
