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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-08 | 每份派现金0.0647元 |
| 2020-04-22 | 每份派现金0.0360元 |
| 2017-12-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-12-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 2016-01-06 | 每份派现金0.1580元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300604 | 长川科技 | 4.71% | -5.03% |
| 601138 | 工业富联 | 4.46% | -4.23% |
| 688981 | 中芯国际 | 4.36% | -3.24% |
| 688347 | 华虹公司 | 4.18% | -4.94% |
| 600686 | 金龙汽车 | 3.83% | 4.37% |
| 688521 | 芯原股份 | 3.71% | -11.70% |
| 688498 | 源杰科技 | 3.48% | -5.68% |
| 300274 | 阳光电源 | 3.28% | -2.73% |
| 688385 | 复旦微电 | 2.70% | 1.81% |
| 688256 | 寒武纪-U | 2.69% | -0.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.3832 | 1.81% |
| 畜牧养殖 | 0.7129 | 1.04% |
| 招商产业精选股票A | 1.1823 | 1.01% |
| 招商产业精选股票C | 1.1339 | 1.01% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8930 | 1.00% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8793 | 0.99% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.9236 | 0.93% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.9097 | 0.93% |
| 招商优势企业混合A | 5.5717 | 0.90% |
| 招商品质升级混合A | 0.7776 | 0.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |