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| 日期 | 分红送配 |
| 2007-08-20 | 每份份额折算2.19563份 |
| 2007-08-09 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-01-16 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-12-27 | 每份派现金0.7500元 |
| 2006-05-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688722 | 同益中 | 7.80% | 0.52% |
| 600489 | 中金黄金 | 4.95% | 0.60% |
| 600547 | 山东黄金 | 4.91% | 1.06% |
| 600160 | 巨化股份 | 4.57% | -0.94% |
| 605166 | 聚合顺 | 4.50% | 2.89% |
| 300274 | 阳光电源 | 3.83% | -2.02% |
| 002352 | 顺丰控股 | 3.54% | -1.43% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.09% | -1.62% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.07% | -1.44% |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.03% | -2.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信先行 | 0.5093 | 0.41% |
| 泰信竞争优选混合 | 1.5463 | 0.36% |
| 泰信蓝筹 | 1.3340 | 0.34% |
| 泰信国策驱动 | 1.3500 | 0.15% |
| 泰信周期债 | 1.1160 | 0.09% |
| 泰信鑫瑞债券发起式A | 0.9120 | 0.08% |
| 泰信鑫瑞债券发起式C | 0.9101 | 0.08% |
| 泰信鑫利混合A | 1.1849 | 0.03% |
| 泰信鑫利混合C | 1.1569 | 0.03% |
| 泰信汇盈债券C | 1.0667 | 0.02% |