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日期 | 分红送配 |
2015-06-10 | 每份派现金0.5400元 |
2014-12-19 | 每份派现金0.2700元 |
2010-09-15 | 每份派现金0.1000元 |
2009-08-03 | 每份派现金0.2000元 |
2009-04-01 | 每份派现金0.0880元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
300036 | 超图软件 | 3.25% | 9.74% |
601985 | 中国核电 | 3.14% | 0.90% |
002465 | 海格通信 | 2.85% | 3.65% |
600547 | 山东黄金 | 2.74% | 2.15% |
000997 | 新 大 陆 | 2.58% | 0.35% |
003021 | 兆威机电 | 2.57% | 2.81% |
000066 | 中国长城 | 2.37% | 3.03% |
600699 | 均胜电子 | 2.26% | 3.32% |
300115 | 长盈精密 | 2.19% | 3.49% |
600489 | 中金黄金 | 2.15% | 2.40% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰先进制造 | 0.5740 | 3.80% |
金鹰核心资源混合C | 1.5256 | 2.83% |
金鹰核心资源混合A | 1.5309 | 2.83% |
金鹰科技创新股票A | 1.1231 | 2.78% |
金鹰科技创新股票C | 1.1178 | 2.78% |
金鹰中小盘精选混合C | 0.8309 | 2.39% |
金鹰中小盘精选混合A | 0.8331 | 2.38% |
金鹰信息产业股票A | 2.3909 | 2.21% |
金鹰红利价值混合A | 1.6841 | 2.10% |
金鹰红利价值混合C | 1.6707 | 2.09% |