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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.1230元 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.2350元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0580元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0210元 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.0210元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.86% | -1.84% |
| 002517 | 恺英网络 | 3.63% | -1.34% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.92% | -3.47% |
| 600030 | 中信证券 | 1.97% | -0.25% |
| 600547 | 山东黄金 | 1.94% | -4.25% |
| 601688 | 华泰证券 | 1.89% | -1.80% |
| 600036 | 招商银行 | 1.72% | -0.24% |
| 002714 | 牧原股份 | 1.71% | -0.39% |
| 600926 | 杭州银行 | 1.64% | 0.39% |
| 002126 | 银轮股份 | 1.61% | -2.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 博时北证50成份指数发起式C | 1.6564 | 0.52% |
| 博时裕腾纯债债券A | 1.0098 | 0.03% |
| 博时富源纯债债券A | 1.0142 | 0.03% |
| 博时富灿一年定开债发起式 | 1.0122 | 0.03% |
| 博时利发纯债债券A | 1.0919 | 0.02% |
| 博时富鑫纯债债券A | 1.1360 | 0.02% |
| 博时华盈纯债债券A | 1.0109 | 0.02% |
| 博时丰庆纯债债券A | 1.1150 | 0.02% |
| 博时富业3个月定开债发起式 | 1.0334 | 0.02% |