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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.1230元 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.2350元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0580元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0210元 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.0210元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.3269 | 3.54% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.3231 | 3.54% |
| 博时上证科创板综合价格指数增强A | 1.6587 | 3.29% |
| 博时上证科创板综合价格指数增强C | 1.6495 | 3.28% |
| 博时半导体主题混合A | 1.6964 | 3.09% |
| 博时半导体主题混合C | 1.6447 | 3.08% |
| 科创材料 | 1.0698 | 3.04% |
| 博时战略新兴产业混合 | 1.6690 | 3.02% |
| 博时国证消费电子主题指数发起式A | 2.0898 | 2.93% |
| 博时国证消费电子主题指数发起式C | 2.0798 | 2.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易基平稳 | 7.8680 | 2.31% |
| 东方红新源三年持有混合A | 2.6533 | 2.18% |
| 交银双息 | 8.9510 | 1.99% |
| 华商恒鑫回报混合C | 1.2719 | 1.92% |
| 华商恒鑫回报混合A | 1.2783 | 1.91% |
| 华安兴安优选一年持有混合C | 1.0248 | 1.48% |
| 华安兴安优选一年持有混合A | 1.0467 | 1.47% |
| 摩根双核平衡混合C | 2.1391 | 1.47% |
| 华安创新 | 1.7910 | 1.47% |
| 摩根双核平衡混合A | 2.1824 | 1.47% |