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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.1995元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0263元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.1620元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0720元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.1220元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.00% | -1.31% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.79% | -2.26% |
| 601318 | 中国平安 | 3.67% | -0.35% |
| 600036 | 招商银行 | 3.05% | 0.51% |
| 600900 | 长江电力 | 2.39% | 0.23% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.37% | 0.25% |
| 000333 | 美的集团 | 2.36% | 0.34% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.26% | -1.57% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.84% | 2.60% |
| 600030 | 中信证券 | 1.64% | 0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通动力先锋混合A | 1.3760 | 1.03% |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.7170 | 0.88% |
| 融通消费升级混合A | 1.7915 | 0.86% |
| 融通新区域 | 0.8440 | 0.72% |
| 融通蓝筹成长混合A | 1.3840 | 0.65% |
| 融通创新动力混合C | 0.5280 | 0.27% |
| 融通收益增强债券A | 1.1618 | 0.26% |
| 融通新能源灵活配置混合A | 1.6330 | 0.25% |
| 融通收益增强债券C | 1.1416 | 0.25% |
| 融通创新动力混合A | 0.5349 | 0.24% |