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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.1995元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0263元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.1620元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0720元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.1220元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.60% | -1.61% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.19% | 0.38% |
| 601318 | 中国平安 | 3.60% | 4.96% |
| 600036 | 招商银行 | 3.21% | 0.14% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.80% | -0.91% |
| 000333 | 美的集团 | 2.24% | 1.37% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.20% | -1.91% |
| 600900 | 长江电力 | 2.12% | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 2.09% | -0.74% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.07% | 0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.6940 | 0.53% |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.6845 | 0.23% |
| 融通品质优选混合A | 0.9253 | 0.15% |
| 融通品质优选混合C | 0.9215 | 0.15% |
| 央企红利50ETF | 1.1053 | 0.11% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 1.0149 | 0.10% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 1.0136 | 0.09% |
| 融通成长30灵活配置混合A\/B | 3.3630 | 0.06% |
| 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0089 | 0.02% |
| 融通增强收益债券A | 1.1834 | 0.02% |