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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
1.00% 0.43% -1.10% 44.90% -1.46%
分红送配
日期 分红送配
2013-12-03 每份派现金0.2700元
2011-09-20 每份派现金0.3100元
2010-12-23 每份派现金0.1600元
2009-08-13 每份派现金0.1000元
2007-01-29 每份派现金1.2800元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 9.8300% 1.2750%
000858 五粮液 9.6300% 1.7728%
000568 泸州老窖 9.4600% 0.6624%
600779 水井坊 8.9200% 1.8040%
600809 山西汾酒 8.5600% 3.2014%
000596 古井贡酒 7.6900% 1.5663%
601318 中国平安 5.3200% -0.0501%
300015 爱尔眼科 4.9500% 2.1574%
000661 长春高新 4.3500% 2.6059%
603369 今世缘 4.1500% 0.5698%
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 1.1370 4.7926%
高铁B 0.6360 3.9216%
钢铁B 1.1710 3.5367%
房地产 1.0720 2.4900%
钢铁分级 1.0870 1.8700%
带路B 1.1920 1.7065%
高铁分级 0.8290 1.4700%
带路分级 1.1070 0.9100%
银行B 0.8170 0.6158%
银行FUND 0.9277 0.3570%
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 1.0480 1.7400%
宝盈新价值A 1.5990 1.2700%
泰达创盈A 1.5880 1.0200%
景顺中国回报 1.5200 0.7300%
安信动态策略A 1.3528 0.6200%
鹏华弘华A 1.2396 0.3300%
鹏华弘华C 1.1118 0.3200%
西部利得新动向 1.1050 0.2700%
兴业多策略 1.5400 0.2600%
易方达新鑫E 1.1830 0.2500%