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| 日期 | 分红送配 |
| 2013-12-03 | 每份派现金0.2700元 |
| 2011-09-20 | 每份派现金0.3100元 |
| 2010-12-23 | 每份派现金0.1600元 |
| 2009-08-13 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-01-29 | 每份派现金1.2800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600529 | 山东药玻 | 8.36% | -9.99% |
| 300856 | 科思股份 | 8.14% | -0.04% |
| 600256 | 广汇能源 | 7.93% | -3.26% |
| 300487 | 蓝晓科技 | 7.60% | 2.70% |
| 601872 | 招商轮船 | 7.19% | -3.53% |
| 600026 | 中远海能 | 5.85% | -3.57% |
| 000975 | 银泰黄金 | 5.64% | -4.78% |
| 603699 | 纽威股份 | 4.79% | -1.78% |
| 688378 | 奥来德 | 4.13% | -1.10% |
| 600603 | 广汇物流 | 3.92% | -3.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8060 | 4.30% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.7879 | 4.30% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5756 | 3.71% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5696 | 3.71% |