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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.2919元 |
| 2015-06-29 | 每份派现金0.3600元 |
| 2014-08-28 | 每份派现金0.1600元 |
| 2014-01-15 | 每份派现金0.0420元 |
| 2010-01-18 | 每份派现金0.1700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 8.70% | -1.37% |
| 300308 | 中际旭创 | 8.50% | -0.36% |
| 688270 | 臻镭科技 | 8.15% | -2.43% |
| 002463 | 沪电股份 | 7.51% | -0.92% |
| 600418 | 江淮汽车 | 6.32% | 1.18% |
| 688777 | 中控技术 | 4.23% | -0.18% |
| 300762 | 上海瀚讯 | 3.81% | -4.73% |
| 601138 | 工业富联 | 3.76% | -0.32% |
| 688521 | 芯原股份 | 3.29% | 1.22% |
| 001270 | *ST铖昌 | 3.07% | 4.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈泛沿海混合 | 0.7388 | 0.98% |
| 宝盈价值成长混合A | 1.2421 | 0.96% |
| 宝盈价值成长混合C | 1.2289 | 0.95% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 1.3413 | 0.62% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 1.3300 | 0.61% |
| 宝盈互联网沪港深 | 3.6310 | 0.44% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 2.1676 | 0.38% |
| 宝盈资源优选混合 | 1.9925 | 0.28% |
| 宝盈消费主题灵活配置混合 | 2.0502 | 0.08% |
| 宝盈新锐混合A | 3.0140 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |