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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-01-12 | 每份派现金0.0569元 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.2919元 |
| 2015-06-29 | 每份派现金0.3600元 |
| 2014-08-28 | 每份派现金0.1600元 |
| 2014-01-15 | 每份派现金0.0420元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈北证50成份指数发起式C | 0.7830 | 0.62% |
| 宝盈北证50成份指数发起式A | 0.7867 | 0.61% |
| 宝盈互联网沪港深 | 4.3400 | 0.42% |
| 宝盈资源优选混合 | 2.4632 | 0.35% |
| 宝盈智慧生活混合A | 1.5366 | 0.20% |
| 宝盈智慧生活混合C | 1.5034 | 0.20% |
| 宝盈人工智能股票A | 5.3303 | 0.07% |
| 宝盈人工智能股票C | 4.9962 | 0.06% |
| 宝盈盈泰纯债债券A | 1.1965 | 0.03% |
| 宝盈盈润纯债债券A | 1.1266 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.7156 | 4.82% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 1.6819 | 4.82% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.78% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.78% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银科锐科技创新混合C | 2.7592 | 4.18% |
| 科创板BS | 1.5818 | 4.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |