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| 日期 | 分红送配 |
| 2007-09-12 | 每份派现金0.6300元 |
| 2007-04-11 | 每份派现金0.3300元 |
| 2007-01-16 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-12-12 | 每份派现金0.3500元 |
| 2006-08-16 | 每份派现金0.1600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 9.41% | -0.16% |
| 603501 | 豪威集团 | 9.37% | 1.25% |
| 300502 | 新易盛 | 9.36% | -1.72% |
| 002920 | 德赛西威 | 8.95% | 4.32% |
| 300308 | 中际旭创 | 8.10% | -0.20% |
| 603986 | 兆易创新 | 7.50% | -1.42% |
| 002241 | 歌尔股份 | 6.77% | -0.38% |
| 601689 | 拓普集团 | 5.08% | 0.23% |
| 603893 | 瑞芯微 | 4.75% | -1.42% |
| 002463 | 沪电股份 | 4.61% | 1.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴国企改革A | 0.8748 | 0.67% |
| 东吴安鑫量化混合A | 1.4477 | 0.36% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1026 | 0.03% |
| 东吴中短债债券发起A | 1.0966 | 0.02% |
| 东吴中短债债券发起C | 1.0854 | 0.01% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券A | 1.1021 | 0.00% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券C | 1.0941 | 0.00% |
| 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0505 | 0.00% |
| 东吴鼎泰纯债A | 1.1347 | -0.01% |
| 东吴悦秀纯债A | 1.1004 | -0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |