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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.4072元 |
| 2021-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.4571元 |
| 2020-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600941 | 中国移动 | 8.81% | -0.90% |
| 000333 | 美的集团 | 6.77% | 2.07% |
| 600027 | 华电国际 | 5.94% | -3.92% |
| 603986 | 兆易创新 | 5.49% | 0.32% |
| 601288 | 农业银行 | 4.99% | 0.67% |
| 600886 | 国投电力 | 4.86% | -0.50% |
| 603501 | 韦尔股份 | 4.74% | -1.28% |
| 600612 | 老凤祥 | 4.71% | 1.58% |
| 600028 | 中国石化 | 4.09% | -1.51% |
| 000999 | 华润三九 | 3.93% | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 稀有金属ETF基金 | 0.7010 | 1.40% |
| 港股红利ETF | 1.0293 | 1.21% |
| 工银金融地产混合A | 2.1420 | 1.18% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.0527 | 1.02% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.0879 | 1.01% |
| 工银聚安混合A | 1.0079 | 0.86% |
| 工银聚安混合C | 0.9971 | 0.86% |
| 工银新金融A | 2.2270 | 0.77% |
| 工银战略转型A | 3.1640 | 0.67% |
| 工银沪港深股票A | 0.7353 | 0.64% |