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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.3460元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.3490元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-11-29 | 每份派现金0.1890元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.1200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603195 | 公牛集团 | 4.58% | 4.27% |
| 000333 | 美的集团 | 4.11% | -0.76% |
| 688169 | 石头科技 | 3.49% | 1.19% |
| 301061 | 匠心家居 | 3.16% | -3.32% |
| 600150 | 中国船舶 | 2.89% | -0.16% |
| 600900 | 长江电力 | 2.85% | -0.23% |
| 000921 | 海信家电 | 2.79% | 3.05% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2.56% | 1.09% |
| 002327 | 富安娜 | 2.27% | 3.67% |
| 002833 | 弘亚数控 | 2.18% | -2.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银金融地产混合A | 2.1610 | 1.69% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.1018 | 1.57% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.0660 | 1.56% |
| 工银产业升级股票C | 0.8825 | 1.37% |
| 工银产业升级股票A | 0.9136 | 1.36% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6062 | 1.29% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6164 | 1.28% |
| 工银战略远见混合A | 0.6493 | 1.17% |
| 新药ETF | 0.4599 | 1.17% |
| 工银战略远见混合C | 0.6377 | 1.16% |