导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0600元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.3460元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.3490元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-11-29 | 每份派现金0.1890元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.98% | -0.51% |
| 000333 | 美的集团 | 5.13% | -0.16% |
| 688498 | 源杰科技 | 4.70% | -3.79% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.36% | -0.59% |
| 300408 | 三环集团 | 3.35% | -1.63% |
| 603259 | 药明康德 | 3.35% | -1.34% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.29% | -1.91% |
| 002202 | 金风科技 | 3.17% | -5.14% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3.16% | 0.64% |
| 002352 | 顺丰控股 | 2.74% | -0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银黄金ETF联接A | 2.2320 | 1.31% |
| 工银黄金ETF联接C | 2.1890 | 1.31% |
| 工银黄金 | 9.3405 | 1.29% |
| 工银金融地产混合A | 2.9060 | 1.11% |
| 黄金股ETF基金 | 1.6451 | 0.93% |
| 工银农业 | 1.0490 | 0.77% |
| 工银核心机遇混合A | 1.0153 | 0.54% |
| 工银核心机遇混合C | 0.9844 | 0.54% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.4935 | 0.52% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.4355 | 0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |